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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 456.00 | 31 756.00 | 700.00 | 32 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 591.00 | 290 304.00 | 93 286.00 | 383 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 038.00 | 161 482.00 | 592 555.00 | 754 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 003.00 | | 499 003.00 | 499 003.00 |
BF Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 306.00 | 483 543.00 | 1 186 763.00 | 1 670 306.00 |
BT Marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 555.00 | | 230 555.00 | 230 555.00 |
BZ Autres créances | 238 355.00 | | 238 355.00 | 238 355.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 439.00 | | 475 439.00 | 475 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 746.00 | 483 543.00 | 1 662 202.00 | 2 145 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 674.00 | 208 222.00 | | 225 674.00 |
DL TOTAL (I) | 228 874.00 | 211 422.00 | | 228 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 273.00 | 109 789.00 | | 142 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 273.00 | 109 789.00 | | 142 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 789.00 | 12 571.00 | | 215 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 051.00 | 348 149.00 | | 613 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 762.00 | 189 001.00 | | 247 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 906.00 | 120 669.00 | | 111 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
EA Autres dettes | 35 992.00 | 28 408.00 | | 35 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 641.00 | 9 759.00 | | 21 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 054.00 | 708 561.00 | | 1 291 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 202.00 | 1 029 773.00 | | 1 662 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 054.00 | 708 561.00 | | 1 291 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 789.00 | 12 571.00 | | 215 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 559.00 | | 754 608.00 | 917 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783.00 | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 1 670 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 1 636 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 103.00 | | 753 608.00 | 884 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 573.00 | 88 246.00 | 276.00 | 395 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 817.00 | 88 246.00 | 276.00 | 363 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 789.00 | 50 000.00 | 17 514.00 | 109 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 789.00 | 50 000.00 | 17 514.00 | 109 789.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 17 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 762.00 | 247 762.00 | | 247 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
UP Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 230 555.00 | 230 555.00 | | 230 555.00 |
VB T. V. A. | 186 927.00 | 186 927.00 | | 186 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 789.00 | 215 789.00 | | 215 789.00 |
VI Groupe et associés | 613 051.00 | 613 051.00 | | 613 051.00 |
VP Divers | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 738.00 | 470 521.00 | 1 217.00 | 471 738.00 |
VW T.V.A. | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 054.00 | 1 291 054.00 | | 1 291 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
ST Autres comptes | 467 131.00 | | | 467 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
YT Sous‐traitance | 500 264.00 | | | 500 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 013.00 | | | 227 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 473.00 | | | 203 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 881.00 | | | 1 124 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |