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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 456.00 | 31 756.00 | 700.00 | 32 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 371.00 | 275 121.00 | 29 250.00 | 304 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 732.00 | 88 696.00 | 491 036.00 | 579 732.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 559.00 | 395 573.00 | 521 986.00 | 917 559.00 |
BT Marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 951.00 | | 305 951.00 | 305 951.00 |
BZ Autres créances | 189 613.00 | | 189 613.00 | 189 613.00 |
CF Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 787.00 | | 507 787.00 | 507 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 347.00 | 395 573.00 | 1 029 773.00 | 1 425 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 222.00 | 95 895.00 | | 208 222.00 |
DL TOTAL (I) | 211 422.00 | 99 095.00 | | 211 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 789.00 | 45 361.00 | | 109 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 789.00 | 45 361.00 | | 109 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 571.00 | 6 159.00 | | 12 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 149.00 | 6 552.00 | | 348 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 001.00 | 262 526.00 | | 189 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 669.00 | 144 046.00 | | 120 669.00 |
EA Autres dettes | 28 408.00 | 28 530.00 | | 28 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 759.00 | 32 914.00 | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 561.00 | 480 727.00 | | 708 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 773.00 | 625 183.00 | | 1 029 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 561.00 | 480 727.00 | | 708 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 126.00 | | 500 404.00 | 419 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 917 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 884 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 995.00 | | 499 404.00 | 385 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 1 000.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 243.00 | 35 626.00 | 1 296.00 | 361 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 506.00 | 1 250.00 | | 30 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 737.00 | 34 376.00 | 1 296.00 | 330 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 360.00 | 65 000.00 | 571.00 | 45 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 360.00 | 65 000.00 | 571.00 | 45 360.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 001.00 | 189 001.00 | | 189 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 305 951.00 | 305 951.00 | | 305 951.00 |
VB T. V. A. | 138 075.00 | 138 075.00 | | 138 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VI Groupe et associés | 348 149.00 | 348 149.00 | | 348 149.00 |
VP Divers | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 940.00 | 502 940.00 | 1 000.00 | 503 940.00 |
VW T.V.A. | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 561.00 | 708 561.00 | | 708 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
ST Autres comptes | 470 422.00 | | | 470 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
YT Sous‐traitance | 516 220.00 | | | 516 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 347.00 | | | 199 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 575.00 | | | 1 094 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |