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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 444.00 | 32 476.00 | 3 966.00 | 36 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 245.00 | 283 789.00 | 236 455.00 | 520 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 579.00 | 377 831.00 | 641 748.00 | 1 019 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 621.00 | 694 096.00 | 936 525.00 | 1 630 621.00 |
BT Marchandises | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
BZ Autres créances | 189 240.00 | | 189 240.00 | 189 240.00 |
CF Disponibilités | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 801.00 | | 302 801.00 | 302 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 422.00 | 694 096.00 | 1 239 326.00 | 1 933 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 034.00 | 120 737.00 | | 114 034.00 |
DL TOTAL (I) | 117 234.00 | 123 937.00 | | 117 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 806.00 | 64 805.00 | | 91 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 806.00 | 64 805.00 | | 91 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 695.00 | 652.00 | | 13 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 067.00 | 894 269.00 | | 568 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 997.00 | 118 468.00 | | 225 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 040.00 | 88 627.00 | | 98 040.00 |
EA Autres dettes | 77 024.00 | 71 128.00 | | 77 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 464.00 | 41 918.00 | | 47 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 286.00 | 1 215 062.00 | | 1 030 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 326.00 | 1 403 804.00 | | 1 239 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 695.00 | 652.00 | | 13 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 067.00 | | | 568 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 788.00 | | 63 551.00 | 1 569 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 1 630 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 1 593 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 456.00 | | 3 988.00 | 32 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 032.00 | | 59 564.00 | 1 537 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 641.00 | 150 173.00 | 2 720.00 | 546 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 756.00 | 720.00 | | 31 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 885.00 | 149 453.00 | 2 720.00 | 514 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 805.00 | 52 875.00 | 25 875.00 | 64 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 805.00 | 52 875.00 | 25 875.00 | 64 805.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 876.00 | 25 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 997.00 | 225 997.00 | | 225 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 090.00 | 645 090.00 | | 645 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 290 592.00 | 290 592.00 | | 290 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 552.00 | 292 252.00 | 300.00 | 292 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 285.00 | 1 030 285.00 | | 1 030 285.00 |