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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 456.00 | 30 506.00 | 1 950.00 | 32 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 920.00 | 267 037.00 | 24 883.00 | 291 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 075.00 | 63 700.00 | 30 375.00 | 94 075.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 126.00 | 361 243.00 | 57 883.00 | 419 126.00 |
BT Marchandises | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 863.00 | | 406 863.00 | 406 863.00 |
BZ Autres créances | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 300.00 | | 567 300.00 | 567 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 427.00 | 361 243.00 | 625 183.00 | 986 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 895.00 | 67 309.00 | | 95 895.00 |
DL TOTAL (I) | 99 095.00 | 70 509.00 | | 99 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 361.00 | 56 737.00 | | 45 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 361.00 | 56 737.00 | | 45 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 159.00 | 184.00 | | 6 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552.00 | 63 271.00 | | 6 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 526.00 | 271 620.00 | | 262 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 046.00 | 116 910.00 | | 144 046.00 |
EA Autres dettes | 28 530.00 | 28 582.00 | | 28 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 914.00 | 16 797.00 | | 32 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 727.00 | 541 568.00 | | 480 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 183.00 | 668 814.00 | | 625 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 727.00 | 541 568.00 | | 480 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 761.00 | | 191 761.00 | 191 761.00 |
FG Production vendue services | 1 038 690.00 | | 1 038 690.00 | 1 038 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 451.00 | | 1 230 451.00 | 1 230 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 558 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 498.00 | |
GE Autres charges | | | 21 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 352.00 | 1 863 867.00 | | 1 813 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 456.00 | 1 796 559.00 | | 1 717 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 895.00 | 67 309.00 | | 95 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 305.00 | 24 869.00 | | 407 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 048.00 | 419 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 423.00 | 385 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 549.00 | 23 869.00 | | 374 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 473.00 | 28 145.00 | 11 376.00 | 344 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 006.00 | 2 500.00 | | 28 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 467.00 | 25 645.00 | 11 376.00 | 316 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 737.00 | 5 498.00 | 16 874.00 | 56 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 737.00 | 5 498.00 | 16 874.00 | 56 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 498.00 | 16 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 526.00 | 262 526.00 | | 262 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
UP Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 406 863.00 | 406 863.00 | | 406 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VP Divers | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 046.00 | 144 046.00 | | 144 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 956.00 | 560 281.00 | 675.00 | 560 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 727.00 | 480 727.00 | | 480 727.00 |