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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | 16 051.00 | 320.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 402.00 | 16 051.00 | 1 682 351.00 | 1 698 402.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 574.00 | | 168 574.00 | 168 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 712.00 | | 169 712.00 | 169 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 114.00 | 16 051.00 | 1 852 063.00 | 1 868 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
CU Autres participations | 1 620 200.00 | | 1 620 200.00 | 1 620 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 000.00 | 241 000.00 | | 1 721 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 164.00 | -344 142.00 | | -344 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 727.00 | -23.00 | | -14 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 108.00 | -103 164.00 | | 1 362 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 155.00 | 356 947.00 | | 488 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 453.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 459.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 955.00 | 366 860.00 | | 489 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 063.00 | 263 695.00 | | 1 852 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 955.00 | 366 860.00 | | 489 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 226.00 | 1 192.00 | | 11 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 226.00 | 1 192.00 | | 11 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 846.00 | 189.00 | | 16 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 846.00 | 189.00 | | 16 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 621.00 | 1 003.00 | | -5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962.00 | 1 613.00 | | 11 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 689.00 | 1 636.00 | | 26 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 727.00 | -23.00 | | -14 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 371.00 | | 1 682 031.00 | 16 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 371.00 | | 1 682 031.00 | 16 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 488 155.00 | 488 155.00 | | 488 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 955.00 | 489 955.00 | | 489 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | 48.00 | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 196.00 | 241.00 | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | | 708.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | 708.00 | | 3 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 891.00 | 289.00 | | 5 891.00 |