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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | 16 051.00 | 320.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 371.00 | 16 051.00 | 320.00 | 16 371.00 |
BZ Autres créances | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 421.00 | | 245 421.00 | 245 421.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 375.00 | | 263 375.00 | 263 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 746.00 | 16 051.00 | 263 695.00 | 279 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 142.00 | -4 043.00 | | -344 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23.00 | -340 099.00 | | -23.00 |
DL TOTAL (I) | -103 164.00 | -103 142.00 | | -103 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 947.00 | 371 947.00 | | 356 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 442.00 | | 7 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | 6 573.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 860.00 | 385 962.00 | | 366 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 695.00 | 282 820.00 | | 263 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 860.00 | 385 962.00 | | 366 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 932.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 164.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 500.00 | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 1 100 500.00 | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 1 490 000.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | -389 500.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613.00 | 1 513 388.00 | | 1 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636.00 | 1 853 487.00 | | 1 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23.00 | -340 099.00 | | -23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VI Groupe et associés | 356 947.00 | 356 947.00 | | 356 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 067.00 | 17 696.00 | 16 371.00 | 34 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 860.00 | 366 860.00 | | 366 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 764.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 12 142.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 241.00 | 9 882.00 | | 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 489.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 971.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | 1 735.00 | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 27 878.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 19 079.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289.00 | 31 513.00 | | 289.00 |