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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 653.00 | | 333 653.00 | 333 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | 16 051.00 | 320.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 224.00 | 34 919.00 | 2 015 305.00 | 2 050 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 232 957.00 | | 232 957.00 | 232 957.00 |
CF Disponibilités | 192 451.00 | | 192 451.00 | 192 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 209.00 | | 490 209.00 | 490 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 432.00 | 34 919.00 | 2 505 513.00 | 2 540 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 024.00 | | | 350 024.00 |
CU Autres participations | 1 700 200.00 | 18 868.00 | 1 681 332.00 | 1 700 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 035.00 | 23 291.00 | | 33 035.00 |
DG Autres réserves | 254 124.00 | 68 995.00 | | 254 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 899.00 | 194 873.00 | | 203 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 058.00 | 2 008 159.00 | | 2 212 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 947.00 | 376 947.00 | | 263 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 866.00 | 27 272.00 | | 18 866.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 1 584.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 456.00 | 406 046.00 | | 293 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 513.00 | 2 414 205.00 | | 2 505 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 456.00 | 406 046.00 | | 293 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | -514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 460.00 | 221 108.00 | | 228 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 562.00 | 26 235.00 | | 24 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 899.00 | 194 873.00 | | 203 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 262.00 | | | 2 050 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 262.00 | | | 2 050 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164.00 | 4 704.00 | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 164.00 | 4 704.00 | | 14 164.00 |