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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 960.00 | | 252 960.00 | 252 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | 16 051.00 | 320.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 531.00 | 25 511.00 | 1 944 020.00 | 1 969 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 296 037.00 | | 296 037.00 | 296 037.00 |
CF Disponibilités | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 362.00 | | 380 362.00 | 380 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 894.00 | 25 511.00 | 2 324 383.00 | 2 349 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
CU Autres participations | 1 700 200.00 | 9 460.00 | 1 690 740.00 | 1 700 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DH Report à nouveau | -99 272.00 | -373 543.00 | | -99 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 123.00 | 288 706.00 | | 177 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 286.00 | 1 636 163.00 | | 1 813 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 947.00 | 507 039.00 | | 469 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 097.00 | 508 839.00 | | 511 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 383.00 | 2 145 001.00 | | 2 324 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 097.00 | 508 839.00 | | 511 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 783.00 | 295 553.00 | | 218 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 660.00 | 6 847.00 | | 41 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 123.00 | 288 706.00 | | 177 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 586.00 | | | 1 974 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 586.00 | | | 1 974 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756.00 | 4 704.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756.00 | 4 704.00 | | 4 756.00 |