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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 082.00 | | 258 082.00 | 258 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | 16 051.00 | 320.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 653.00 | 20 807.00 | 1 953 846.00 | 1 974 653.00 |
BZ Autres créances | 167 704.00 | | 167 704.00 | 167 704.00 |
CF Disponibilités | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 155.00 | | 191 155.00 | 191 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 808.00 | 20 807.00 | 2 145 001.00 | 2 165 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 453.00 | | | 274 453.00 |
CU Autres participations | 1 700 200.00 | 4 756.00 | 1 695 444.00 | 1 700 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 543.00 | -358 892.00 | | -373 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 706.00 | -14 651.00 | | 288 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 163.00 | 1 347 457.00 | | 1 636 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 039.00 | 568 155.00 | | 507 039.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 839.00 | 569 955.00 | | 508 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 001.00 | 1 917 412.00 | | 2 145 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 839.00 | 569 955.00 | | 508 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 553.00 | | | 295 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847.00 | 14 651.00 | | 6 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 706.00 | -14 651.00 | | 288 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 653.00 | | | 1 974 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 653.00 | | | 1 974 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 4 704.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 4 704.00 | | 52.00 |