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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 601.00 | 884.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 485.00 | 1 601.00 | 518 884.00 | 520 485.00 |
BZ Autres créances | 343 186.00 | | 343 186.00 | 343 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 186.00 | | 343 186.00 | 343 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 671.00 | 1 601.00 | 862 070.00 | 863 671.00 |
CU Autres participations | 519 000.00 | 1 000.00 | 518 000.00 | 519 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 524.00 | 9 021.00 | | 13 524.00 |
DG Autres réserves | 155 162.00 | 69 591.00 | | 155 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 442.00 | 90 075.00 | | 129 442.00 |
DL TOTAL (I) | 816 128.00 | 686 687.00 | | 816 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 288.00 | 3 777.00 | | 8 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 777.00 | 22 799.00 | | 33 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 1 128.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377.00 | 3 449.00 | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 941.00 | 31 153.00 | | 45 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 070.00 | 717 840.00 | | 862 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 941.00 | 31 153.00 | | 45 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 288.00 | 3 777.00 | | 8 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 842.00 | 3 999.00 | | 9 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 20 864.00 | | 17 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 642.00 | 140 565.00 | | 178 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 200.00 | 50 490.00 | | 49 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 442.00 | 90 075.00 | | 129 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 485.00 | | | 520 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 99.00 | | 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 99.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 309 191.00 | | | 309 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VI Groupe et associés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 186.00 | 343 186.00 | | 343 186.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |