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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 997.00 | 488.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 355.00 | 1 997.00 | 519 358.00 | 521 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 290 305.00 | | 290 305.00 | 290 305.00 |
CF Disponibilités | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 421.00 | | 363 421.00 | 363 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 776.00 | 1 997.00 | 882 779.00 | 884 776.00 |
CU Autres participations | 519 870.00 | 1 000.00 | 518 870.00 | 519 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
DG Autres réserves | 288 748.00 | 344 516.00 | | 288 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | -55 768.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 833 411.00 | 832 965.00 | | 833 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 261.00 | 20 508.00 | | 31 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 500.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 477.00 | 2 500.00 | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 368.00 | 23 508.00 | | 49 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 779.00 | 856 472.00 | | 882 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 368.00 | 23 508.00 | | 49 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 203.00 | 33 674.00 | | 9 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 045.00 | -2 317.00 | | 19 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 50 001.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 553.00 | 105 769.00 | | 79 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | -55 768.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 355.00 | | | 521 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 870.00 | | | 519 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 99.00 | | 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 99.00 | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 279 290.00 | 279 290.00 | | 279 290.00 |
VI Groupe et associés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 305.00 | 335 305.00 | | 335 305.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |