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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 700.00 | 785.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 485.00 | 1 700.00 | 518 785.00 | 520 485.00 |
BZ Autres créances | 412 633.00 | | 412 633.00 | 412 633.00 |
CF Disponibilités | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 890.00 | | 467 890.00 | 467 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 375.00 | 1 700.00 | 986 675.00 | 988 375.00 |
CU Autres participations | 519 000.00 | 1 000.00 | 518 000.00 | 519 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 996.00 | 13 524.00 | | 19 996.00 |
DG Autres réserves | 278 132.00 | 155 162.00 | | 278 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 789.00 | 129 442.00 | | 116 789.00 |
DL TOTAL (I) | 932 918.00 | 816 128.00 | | 932 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 969.00 | 33 777.00 | | 49 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 500.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 3 377.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 757.00 | 45 941.00 | | 53 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 675.00 | 862 070.00 | | 986 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 757.00 | 45 941.00 | | 53 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 601.00 | 9 842.00 | | 8 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 17 359.00 | | 14 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 839.00 | 178 642.00 | | 178 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 050.00 | 49 200.00 | | 62 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 789.00 | 129 442.00 | | 116 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 485.00 | | | 520 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 99.00 | | 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 99.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 346 669.00 | | | 346 669.00 |
VI Groupe et associés | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 633.00 | 412 633.00 | | 412 633.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |