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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 096.00 | 389.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 355.00 | 2 096.00 | 519 259.00 | 521 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 276 771.00 | | 276 771.00 | 276 771.00 |
CF Disponibilités | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 609.00 | | 371 609.00 | 371 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 964.00 | 2 096.00 | 890 868.00 | 892 964.00 |
CU Autres participations | 519 870.00 | 1 000.00 | 518 870.00 | 519 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 239.00 | 26 217.00 | | 26 239.00 |
DG Autres réserves | 289 173.00 | 288 748.00 | | 289 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 583.00 | 447.00 | | -14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 818 829.00 | 833 411.00 | | 818 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990.00 | 31 261.00 | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 630.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 404.00 | 17 477.00 | | 62 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 039.00 | 49 368.00 | | 72 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 868.00 | 882 779.00 | | 890 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 039.00 | 49 368.00 | | 72 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 256.00 | 9 203.00 | | 9 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 19 045.00 | | 10 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 583.00 | 79 553.00 | | 64 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 583.00 | 447.00 | | -14 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 355.00 | | | 521 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 870.00 | | | 519 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VC Groupe et associés | 275 564.00 | 275 564.00 | | 275 564.00 |
VI Groupe et associés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |