| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 898.00 | 587.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 355.00 | 1 898.00 | 519 457.00 | 521 355.00 |
BZ Autres créances | 288 187.00 | | 288 187.00 | 288 187.00 |
CF Disponibilités | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 015.00 | | 337 015.00 | 337 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 370.00 | 1 898.00 | 856 472.00 | 858 370.00 |
CU Autres participations | 519 870.00 | 1 000.00 | 518 870.00 | 519 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 217.00 | 25 836.00 | | 26 217.00 |
DG Autres réserves | 344 516.00 | 337 282.00 | | 344 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 768.00 | 7 615.00 | | -55 768.00 |
DL TOTAL (I) | 832 965.00 | 888 732.00 | | 832 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 508.00 | 669.00 | | 20 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 27 018.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 508.00 | 28 187.00 | | 23 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 472.00 | 916 919.00 | | 856 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 508.00 | 28 187.00 | | 23 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 674.00 | 21 525.00 | | 33 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 317.00 | 2 586.00 | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 100 000.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 769.00 | 92 385.00 | | 105 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 768.00 | 7 615.00 | | -55 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 485.00 | | 870.00 | 520 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 000.00 | | 870.00 | 519 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | 99.00 | | 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 99.00 | | 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 257 899.00 | 257 899.00 | | 257 899.00 |
VI Groupe et associés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 187.00 | 288 187.00 | | 288 187.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |