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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 347.00 | 11 189.00 | 7 158.00 | 18 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 747.00 | 11 189.00 | 263 558.00 | 274 747.00 |
BT Marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CF Disponibilités | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 908.00 | 11 189.00 | 274 719.00 | 285 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 672.00 | 52 199.00 | | 72 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 869.00 | 20 473.00 | | 20 869.00 |
DL TOTAL (I) | 104 541.00 | 83 672.00 | | 104 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 056.00 | 41 870.00 | | 30 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 267.00 | 119 665.00 | | 123 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 13 525.00 | | 11 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 151.00 | 2 105.00 | | 5 151.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 884.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 178.00 | 178 050.00 | | 170 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 719.00 | 261 722.00 | | 274 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 178.00 | 178 050.00 | | 170 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
FG Production vendue services | 168 716.00 | | 168 716.00 | 168 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 539.00 | | 246 539.00 | 246 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | 1 160.00 | | 2 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 776.00 | 2 865.00 | | 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | 502.00 | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 2 032.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 2 032.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4 106.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 106.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -2 074.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 439.00 | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 887.00 | 167 775.00 | | 248 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 018.00 | 147 302.00 | | 228 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 869.00 | 20 473.00 | | 20 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 028.00 | | 10 719.00 | 264 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | | 2 519.00 | 15 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 671.00 | 1 518.00 | | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | 1 518.00 | | 9 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VI Groupe et associés | 123 267.00 | 123 267.00 | | 123 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 178.00 | 170 178.00 | | 170 178.00 |