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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 200.00 | 54 514.00 | 57 686.00 | 112 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 786.00 | 15 726.00 | 7 060.00 | 22 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 021.00 | 10 913.00 | 108.00 | 11 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 310.00 | 81 153.00 | 72 157.00 | 153 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 922.00 | | 391 922.00 | 391 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 992.00 | 1 179.00 | 1 555 813.00 | 1 556 992.00 |
BZ Autres créances | 573 070.00 | | 573 070.00 | 573 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 487.00 | 1 179.00 | 2 522 308.00 | 2 523 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 797.00 | 82 332.00 | 2 594 465.00 | 2 676 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 119.00 | 204 645.00 | | 234 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 194.00 | 639 974.00 | | 424 194.00 |
DL TOTAL (I) | 674 813.00 | 861 119.00 | | 674 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 955.00 | 112 949.00 | | 142 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 955.00 | 112 949.00 | | 142 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 206.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 834.00 | 131 148.00 | | 235 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 328.00 | 1 135 436.00 | | 1 013 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 567.00 | 540 142.00 | | 468 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 58 919.00 | 76 826.00 | | 58 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 697.00 | 1 907 758.00 | | 1 776 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 465.00 | 2 881 825.00 | | 2 594 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 197.00 | | 355 197.00 | 355 197.00 |
FG Production vendue services | 4 113 753.00 | | 4 113 753.00 | 4 113 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 950.00 | | 4 468 950.00 | 4 468 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 006.00 | |
GE Autres charges | | | -885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 886.00 | 90 566.00 | | 82 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 281.00 | 302 155.00 | | 171 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 006.00 | 5 107 333.00 | | 4 469 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 812.00 | 4 467 359.00 | | 4 044 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 194.00 | 639 974.00 | | 424 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 868.00 | | 14 442.00 | 138 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 868.00 | | 14 442.00 | 138 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 153.00 | 10 000.00 | | 71 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 153.00 | 10 000.00 | | 71 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 949.00 | 30 006.00 | | 112 949.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 949.00 | 31 185.00 | | 112 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 044.00 | 903.00 | 1 140.00 | 2 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 328.00 | 1 013 328.00 | | 1 013 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 807.00 | 203 807.00 | | 203 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 992.00 | | | 1 556 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 239 968.00 | | | 239 968.00 |
VC Groupe et associés | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 233 790.00 | 233 790.00 | | 233 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 105.00 | | | 168 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 565.00 | 2 131 565.00 | | 2 131 565.00 |
VW T.V.A. | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 697.00 | 1 775 557.00 | 1 140.00 | 1 776 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |