| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 880.00 | 106 939.00 | 30 940.00 | 137 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 051.00 | 53 290.00 | 48 760.00 | 102 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 194.00 | 11 232.00 | 963.00 | 12 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 125.00 | 171 461.00 | 80 663.00 | 252 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 734.00 | 150 000.00 | 268 734.00 | 418 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 901.00 | | 1 144 901.00 | 1 144 901.00 |
BZ Autres créances | 458 897.00 | | 458 897.00 | 458 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 024 129.00 | 150 000.00 | 1 874 129.00 | 2 024 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 253.00 | 321 461.00 | 1 954 792.00 | 2 276 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 266.00 | 307 826.00 | | 305 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 267.00 | 460 940.00 | | 91 267.00 |
DL TOTAL (I) | 413 033.00 | 785 266.00 | | 413 033.00 |
DP Provisions pour risques | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 826.00 | 190 085.00 | | 215 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 169.00 | 190 085.00 | | 328 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 8 786.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 194.00 | 469 125.00 | | 821 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 638.00 | 486 274.00 | | 314 638.00 |
EA Autres dettes | 75 722.00 | 86 010.00 | | 75 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 590.00 | 1 050 195.00 | | 1 213 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 792.00 | 2 025 546.00 | | 1 954 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 785.00 | | 377 785.00 | 377 785.00 |
FG Production vendue services | 4 010 112.00 | | 4 010 112.00 | 4 010 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 897.00 | | 4 387 897.00 | 4 387 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 084.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 836.00 | | | -6 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 915.00 | 78 866.00 | | 8 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 304.00 | 155 066.00 | | 17 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 071.00 | 4 187 675.00 | | 4 390 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 803.00 | 3 726 735.00 | | 4 298 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 267.00 | 460 940.00 | | 91 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 865.00 | | 12 259.00 | 239 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 865.00 | | 12 259.00 | 239 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 507.00 | 47 955.00 | | 123 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 507.00 | 47 955.00 | | 123 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 085.00 | 138 084.00 | | 190 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 190 085.00 | 288 084.00 | | 190 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917.00 | 122.00 | 1 794.00 | 1 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 194.00 | 821 194.00 | | 821 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 730.00 | 117 730.00 | | 117 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 901.00 | 1 144 901.00 | | 1 144 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
VC Groupe et associés | 312 178.00 | 312 178.00 | | 312 178.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 798.00 | 1 603 798.00 | | 1 603 798.00 |
VW T.V.A. | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 590.00 | 1 211 796.00 | 1 794.00 | 1 213 590.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |