| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 880.00 | 126 592.00 | 11 288.00 | 137 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 338.00 | 82 676.00 | 24 663.00 | 107 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 978.00 | 11 666.00 | 1 312.00 | 12 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 981.00 | 220 934.00 | 39 047.00 | 259 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 300.00 | 150 000.00 | 257 300.00 | 407 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 117.00 | | 1 400 117.00 | 1 400 117.00 |
BZ Autres créances | 1 598 407.00 | | 1 598 407.00 | 1 598 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 620.00 | 150 000.00 | 3 263 620.00 | 3 413 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 601.00 | 370 934.00 | 3 302 667.00 | 3 673 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 396 533.00 | 305 266.00 | | 396 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 747.00 | 91 267.00 | | 445 747.00 |
DL TOTAL (I) | 858 780.00 | 413 033.00 | | 858 780.00 |
DP Provisions pour risques | 120 823.00 | 112 343.00 | | 120 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 673.00 | 215 826.00 | | 158 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 496.00 | 328 169.00 | | 279 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 617.00 | 2 036.00 | | 173 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 897.00 | 821 194.00 | | 827 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 800.00 | 314 638.00 | | 1 132 800.00 |
EA Autres dettes | 30 077.00 | 75 722.00 | | 30 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 391.00 | 1 213 590.00 | | 2 164 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 667.00 | 1 954 792.00 | | 3 302 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 462.00 | | 2 367 462.00 | 2 367 462.00 |
FG Production vendue services | 4 336 399.00 | | 4 336 399.00 | 4 336 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 703 861.00 | | 6 703 861.00 | 6 703 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 681 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 068.00 | |
GE Autres charges | | | -5 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 375.00 | 6 836.00 | | 9 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 375.00 | 6 836.00 | | 9 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 375.00 | -6 836.00 | | -9 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 061.00 | 8 915.00 | | 97 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 739.00 | 17 304.00 | | 188 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 604.00 | 4 390 071.00 | | 6 797 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 858.00 | 4 298 803.00 | | 6 351 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 747.00 | 91 267.00 | | 445 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 125.00 | | 7 857.00 | 252 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 125.00 | | 7 857.00 | 252 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 461.00 | 49 473.00 | | 171 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 461.00 | 49 473.00 | | 171 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 169.00 | 45 068.00 | 93 741.00 | 328 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 169.00 | 45 068.00 | 93 741.00 | 478 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 068.00 | 93 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182.00 | 181.00 | 2 002.00 | 2 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 897.00 | 827 897.00 | | 827 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 945.00 | 226 945.00 | | 226 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 117.00 | 1 400 117.00 | | 1 400 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 471 700.00 | 471 700.00 | | 471 700.00 |
VC Groupe et associés | 876 782.00 | 876 782.00 | | 876 782.00 |
VI Groupe et associés | 171 435.00 | 171 435.00 | | 171 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 992.00 | 248 992.00 | | 248 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 524.00 | 2 998 524.00 | | 2 998 524.00 |
VW T.V.A. | 808 141.00 | 808 141.00 | | 808 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 391.00 | 2 162 389.00 | 2 002.00 | 2 164 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |