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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 200.00 | 67 441.00 | 44 760.00 | 112 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 551.00 | 18 895.00 | 19 656.00 | 38 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 021.00 | 11 020.00 | | 11 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 376.00 | 97 356.00 | 88 020.00 | 185 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 288.00 | | 398 288.00 | 398 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 569.00 | 10 673.00 | 1 240 896.00 | 1 251 569.00 |
BZ Autres créances | 286 322.00 | | 286 322.00 | 286 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 936 179.00 | 10 673.00 | 1 925 506.00 | 1 936 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 554.00 | 108 029.00 | 2 013 526.00 | 2 121 554.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 063.00 | 234 119.00 | | 266 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 263.00 | 424 194.00 | | 367 263.00 |
DL TOTAL (I) | 649 826.00 | 674 813.00 | | 649 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 600.00 | 142 955.00 | | 165 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 600.00 | 142 955.00 | | 165 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 235 834.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 292.00 | 1 013 328.00 | | 693 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 959.00 | 468 567.00 | | 444 959.00 |
EA Autres dettes | 58 585.00 | 58 919.00 | | 58 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 099.00 | 1 776 697.00 | | 1 198 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 526.00 | 2 594 465.00 | | 2 013 526.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
FG Production vendue services | 3 887 376.00 | | 3 887 376.00 | 3 887 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 876.00 | | 4 259 876.00 | 4 259 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 603.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 901.00 | 82 886.00 | | 64 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 439.00 | 171 281.00 | | 133 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 736.00 | 4 469 006.00 | | 4 262 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 473.00 | 4 044 812.00 | | 3 895 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 263.00 | 424 194.00 | | 367 263.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 310.00 | | 32 066.00 | 153 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 310.00 | | 32 066.00 | 153 310.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 153.00 | 16 203.00 | | 81 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 153.00 | 16 203.00 | | 81 153.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 955.00 | 24 322.00 | 1 677.00 | 142 955.00 |
6T Sur comptes clients | 1 179.00 | 10 673.00 | 1 179.00 | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179.00 | 10 673.00 | 1 179.00 | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 134.00 | 34 995.00 | 2 856.00 | 144 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 995.00 | 2 856.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 178.00 | 767.00 | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 292.00 | 693 292.00 | | 693 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 254.00 | 200 254.00 | | 200 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 569.00 | | | 1 251 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 194 655.00 | | | 194 655.00 |
VC Groupe et associés | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622.00 | | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 891.00 | 1 537 891.00 | | 1 537 891.00 |
VW T.V.A. | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 099.00 | 1 197 332.00 | 767.00 | 1 198 099.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |