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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 880.00 | 86 805.00 | 51 075.00 | 137 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 362.00 | 25 681.00 | 18 681.00 | 44 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 865.00 | 123 507.00 | 116 359.00 | 239 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 066.00 | | 424 066.00 | 424 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 606.00 | | 1 090 606.00 | 1 090 606.00 |
BZ Autres créances | 385 343.00 | | 385 343.00 | 385 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 187.00 | | 1 909 187.00 | 1 909 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 052.00 | 123 507.00 | 2 025 546.00 | 2 149 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 307 826.00 | 266 063.00 | | 307 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 940.00 | 367 263.00 | | 460 940.00 |
DL TOTAL (I) | 785 266.00 | 649 826.00 | | 785 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 085.00 | 165 600.00 | | 190 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 085.00 | 165 600.00 | | 190 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786.00 | 1 215.00 | | 8 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 125.00 | 693 292.00 | | 469 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 274.00 | 444 959.00 | | 486 274.00 |
EA Autres dettes | 86 010.00 | 58 585.00 | | 86 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 195.00 | 1 198 099.00 | | 1 050 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 546.00 | 2 013 526.00 | | 2 025 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 758.00 | | 358 758.00 | 358 758.00 |
FG Production vendue services | 3 813 905.00 | | 3 813 905.00 | 3 813 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 663.00 | | 4 172 663.00 | 4 172 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 125.00 | |
GE Autres charges | | | -2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 866.00 | 64 901.00 | | 78 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 066.00 | 133 439.00 | | 155 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 675.00 | 4 262 736.00 | | 4 187 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 735.00 | 3 895 473.00 | | 3 726 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 940.00 | 367 263.00 | | 460 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 376.00 | | 54 490.00 | 185 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 376.00 | | 54 490.00 | 185 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 356.00 | 26 151.00 | | 97 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 356.00 | 26 151.00 | | 97 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 600.00 | 25 125.00 | 640.00 | 165 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 273.00 | 25 125.00 | 11 313.00 | 176 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 125.00 | 11 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 449.00 | 145.00 | 1 303.00 | 1 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 125.00 | 469 125.00 | | 469 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 905.00 | 213 905.00 | | 213 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 471.00 | 123 471.00 | | 123 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 606.00 | 1 090 606.00 | | 1 090 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 138 304.00 | 138 304.00 | | 138 304.00 |
VC Groupe et associés | 241 391.00 | 241 391.00 | | 241 391.00 |
VI Groupe et associés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197.00 | | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 749.00 | 1 478 749.00 | | 1 478 749.00 |
VW T.V.A. | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 195.00 | 1 048 891.00 | 1 303.00 | 1 050 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |