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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 918 526.00 | | 17 918 526.00 | 17 918 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 642.00 | | 1 063 642.00 | 1 063 642.00 |
BZ Autres créances | 11 324 939.00 | | 11 324 939.00 | 11 324 939.00 |
CF Disponibilités | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 593 908.00 | | 12 593 908.00 | 12 593 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 512 435.00 | | 30 512 435.00 | 30 512 435.00 |
CU Autres participations | 17 912 889.00 | | 17 912 889.00 | 17 912 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 772 455.00 | 15 772 455.00 | | 15 772 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 378.00 | 776 378.00 | | 436 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 994.00 | 32 533.00 | | 113 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 180 001.00 | | | 1 180 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 276.00 | 1 629 212.00 | | 268 276.00 |
DL TOTAL (I) | 17 771 104.00 | 18 210 578.00 | | 17 771 104.00 |
DP Provisions pour risques | 274 110.00 | 246 384.00 | | 274 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 110.00 | 246 384.00 | | 274 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 940 248.00 | 9 243 952.00 | | 10 940 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 601.00 | 134 922.00 | | 302 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 219.00 | 727 260.00 | | 1 057 219.00 |
EA Autres dettes | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 467 221.00 | 10 106 134.00 | | 12 467 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 512 435.00 | 28 563 096.00 | | 30 512 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 231 349.00 | | 4 231 349.00 | 4 231 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 349.00 | | 4 231 349.00 | 4 231 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 726.00 | |
GE Autres charges | | | 16 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 033.00 | | | 234 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 033.00 | 591.00 | | -234 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 408.00 | 135 062.00 | | 159 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 076.00 | 125 904.00 | | 165 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 509.00 | 5 024 408.00 | | 4 663 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 232.00 | 3 395 196.00 | | 4 395 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 276.00 | 1 629 212.00 | | 268 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 907 540.00 | | 11 286.00 | 17 907 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 17 918 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 17 918 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 907 540.00 | | 11 286.00 | 17 907 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 384.00 | 27 726.00 | | 246 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 384.00 | 27 726.00 | | 246 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 410.00 | 307.00 | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 601.00 | 302 601.00 | | 302 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 564.00 | 525 564.00 | | 525 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 377.00 | 276 377.00 | | 276 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 153.00 | 167 153.00 | | 167 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 642.00 | | | 1 063 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
VC Groupe et associés | 11 273 798.00 | | | 11 273 798.00 |
VI Groupe et associés | 10 939 531.00 | 10 939 531.00 | | 10 939 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 509 055.00 | 12 503 418.00 | 5 637.00 | 12 509 055.00 |
VW T.V.A. | 193 030.00 | 193 030.00 | | 193 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 467 221.00 | 12 466 914.00 | 307.00 | 12 467 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |