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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 160 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 34 913 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 427 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 801 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 301 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 985 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 845 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 365 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 553 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 96 748 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 247 048 000.00 | |
CU Autres participations | 24 434 094.00 | | 24 434 094.00 | 24 434 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 237 000.00 | 21 134 000.00 | | 20 237 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 596 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 867 858.00 | 738 283.00 | | 867 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
DG Autres réserves | 20 489 000.00 | 12 732 000.00 | | 20 489 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 940.00 | 2 591 489.00 | | 147 940.00 |
DL TOTAL (I) | 41 565 000.00 | 45 020 000.00 | | 41 565 000.00 |
DO TOTAL (II) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 828 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 848 000.00 | | | 5 848 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 848 000.00 | 9 860 000.00 | | 5 848 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 921.00 | 2 308 246.00 | | 1 932 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 707 000.00 | 138 172 000.00 | | 126 707 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 019 000.00 | 16 801 000.00 | | 20 019 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 993.00 | 713 201.00 | | 387 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 46 027 000.00 | 36 542 000.00 | | 46 027 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 753 000.00 | 191 515 000.00 | | 192 753 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 048 000.00 | 254 760 000.00 | | 247 048 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 839 000.00 | 9 557 000.00 | | 839 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 8 366 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 714 000.00 | | | 6 714 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 714 000.00 | 8 366 000.00 | | 6 714 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 3 476 000.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 556 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 631 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 208 979.00 | 96 000.00 | 4 304 979.00 | 4 208 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 631 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 677 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 307 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 025 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 653 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 995 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 044 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 263 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 234 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 2 999 996.00 | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 000.00 | 11 828 000.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 11 828 000.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 135.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 918 522.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665 000.00 | 2 165 000.00 | | 1 665 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665 000.00 | 2 165 000.00 | | 1 665 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864 000.00 | 9 664 000.00 | | -864 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -41 000.00 | 73 479.00 | | -41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487 000.00 | -679 000.00 | | -487 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 372.00 | 7 697 063.00 | | 4 546 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 432.00 | 5 105 573.00 | | 4 398 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 940.00 | 2 591 489.00 | | 147 940.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 777 000.00 | 9 729 000.00 | | 777 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 792 000.00 | 9 727 000.00 | | 792 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -47 000.00 | 170 000.00 | | -47 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 839 000.00 | 9 557 000.00 | | 839 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 654 550.00 | | 21 591.00 | 24 654 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 720.00 | 24 479 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 720.00 | 24 536 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 414.00 | | 11 527.00 | 39 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 609 136.00 | | 10 064.00 | 24 609 136.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 236.00 | 3 869.00 | | 7 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 323.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 3 546.00 | | 1 559.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 907.00 | | 83 355.00 | 331 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 414 867.00 | 112 680.00 | | 414 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 867.00 | 112 680.00 | | 414 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 774.00 | 112 680.00 | 83 355.00 | 746 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 680.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 982.00 | 359 982.00 | | 359 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 953.00 | 134 953.00 | | 134 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 672.00 | 922 672.00 | | 922 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
UX Autres créances clients | 509 769.00 | 509 769.00 | | 509 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 203 498.00 | 203 498.00 | | 203 498.00 |
VC Groupe et associés | 17 865 648.00 | 17 865 648.00 | | 17 865 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 921.00 | 378 141.00 | 1 544 334.00 | 1 932 921.00 |
VI Groupe et associés | 15 899 132.00 | 15 899 132.00 | | 15 899 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 017.00 | | | 375 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VP Divers | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 676 967.00 | 18 631 581.00 | 45 386.00 | 18 676 967.00 |
VW T.V.A. | 132 428.00 | 132 428.00 | | 132 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 503 888.00 | 17 948 420.00 | 1 545 024.00 | 19 503 888.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |