| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 28 783 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 677.00 | 4 323.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 314 088.00 | 1 677.00 | 25 312 411.00 | 25 314 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 821.00 | | 1 234 821.00 | 1 234 821.00 |
BZ Autres créances | 6 660 111.00 | 325 300.00 | 6 334 811.00 | 6 660 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 717 000.00 | |
CF Disponibilités | 240 094.00 | | 240 094.00 | 240 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 290 205.00 | 325 300.00 | 7 964 905.00 | 8 290 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 604 293.00 | 326 977.00 | 33 277 316.00 | 33 604 293.00 |
CU Autres participations | 25 281 223.00 | | 25 281 223.00 | 25 281 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 892 781.00 | 19 686 727.00 | | 20 892 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 999.00 | 2 605 654.00 | | 2 852 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 407.00 | 127 407.00 | | 527 407.00 |
DG Autres réserves | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
DH Report à nouveau | | -429 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 911.00 | 1 081 782.00 | | 1 473 911.00 |
DL TOTAL (I) | 25 751 961.00 | 23 076 760.00 | | 25 751 961.00 |
DP Provisions pour risques | 308 827.00 | 297 167.00 | | 308 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 827.00 | 297 167.00 | | 308 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 453 549.00 | 7 826 720.00 | | 5 453 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 001.00 | 352 251.00 | | 423 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 136.00 | 886 922.00 | | 744 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 595 343.00 | 473 828.00 | | 595 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 216 529.00 | 9 539 721.00 | | 7 216 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 277 316.00 | 32 913 648.00 | | 33 277 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 453 549.00 | | | 5 453 549.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 192 000.00 | 4 229 000.00 | | 3 192 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 662 000.00 | 2 586 000.00 | | 2 662 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 554 000.00 | 1 255 000.00 | | 2 554 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
FG Production vendue services | 5 039 033.00 | 72 000.00 | 5 111 033.00 | 5 039 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 538.00 | 72 000.00 | 5 183 538.00 | 5 111 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 000.00 | 1 877 000.00 | | 536 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 660.00 | 12 473.00 | | 11 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 660.00 | 12 473.00 | | 11 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 660.00 | -12 473.00 | | -11 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 000.00 | 129 589.00 | | 108 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 822.00 | -77 561.00 | | 90 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 551.00 | 5 831 150.00 | | 6 611 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 640.00 | 4 749 368.00 | | 5 137 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 911.00 | 1 081 782.00 | | 1 473 911.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 62 000.00 | -7 000.00 | | 62 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 394 000.00 | 5 081 000.00 | | 3 394 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 956 000.00 | 5 075 000.00 | | 3 956 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 765 000.00 | 845 000.00 | | 765 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 192 000.00 | 4 229 000.00 | | 3 192 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 859 365.00 | | 2 489 504.00 | 22 859 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 289 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 781.00 | 25 314 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 781.00 | 19 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 781.00 | | 19 000.00 | 34 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 824 584.00 | | 2 464 504.00 | 22 824 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 677.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 167.00 | 11 660.00 | | 297 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294 000.00 | 31 300.00 | | 294 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | 31 300.00 | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 167.00 | 42 960.00 | | 591 167.00 |
UG ‐ Financières | | 31 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 001.00 | 423 001.00 | | 423 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 254.00 | 314 254.00 | | 314 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 259.00 | 226 259.00 | | 226 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 343.00 | 595 343.00 | | 595 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 821.00 | 1 234 821.00 | | 1 234 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VC Groupe et associés | 6 602 818.00 | 6 602 818.00 | | 6 602 818.00 |
VI Groupe et associés | 5 452 139.00 | 5 452 139.00 | | 5 452 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 040 716.00 | 8 032 851.00 | 7 865.00 | 8 040 716.00 |
VW T.V.A. | 166 279.00 | 166 279.00 | | 166 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 216 529.00 | 7 215 119.00 | 1 410.00 | 7 216 529.00 |