| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 676.00 | 323.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 103 630 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 414.00 | 1 558.00 | 37 855.00 | 39 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 654 549.00 | 7 235.00 | 24 647 314.00 | 24 654 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 852 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 548.00 | | 1 119 548.00 | 1 119 548.00 |
BZ Autres créances | 18 215 978.00 | 414 867.00 | 17 801 111.00 | 18 215 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 977 746.00 | | 3 977 746.00 | 3 977 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 431 211.00 | 414 867.00 | 23 016 344.00 | 23 431 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 085 761.00 | 422 102.00 | 47 663 658.00 | 48 085 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 102.00 | | | 422 102.00 |
CU Autres participations | 24 424 139.00 | | 24 424 139.00 | 24 424 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 134 364.00 | 20 455 016.00 | | 21 134 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 596 050.00 | 1 596 050.00 | | 1 596 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 738 283.00 | 601 103.00 | | 738 283.00 |
DG Autres réserves | 2 292 152.00 | 365 078.00 | | 2 292 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591 489.00 | 2 743 603.00 | | 2 591 489.00 |
DL TOTAL (I) | 28 352 339.00 | 25 760 850.00 | | 28 352 339.00 |
DP Provisions pour risques | 331 907.00 | 320 367.00 | | 331 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 907.00 | 320 367.00 | | 331 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 246.00 | 2 484 719.00 | | 2 308 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 760 780.00 | 5 570 573.00 | | 13 760 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 594.00 | 416 963.00 | | 483 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 200.00 | 1 365 410.00 | | 713 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 5 253.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 713 092.00 | 781 419.00 | | 1 713 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 979 413.00 | 10 624 338.00 | | 18 979 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 663 659.00 | 36 705 554.00 | | 47 663 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 045 806.00 | 8 512 524.00 | | 17 045 806.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 557 000.00 | 4 356 000.00 | | 9 557 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 366 000.00 | 4 063 000.00 | | 8 366 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 366 000.00 | 4 063 000.00 | | 8 366 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 476 000.00 | 3 748 000.00 | | 3 476 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 179 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 544 173.00 | 72 000.00 | 4 616 173.00 | 4 544 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 173.00 | 72 000.00 | 4 616 173.00 | 4 544 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 786 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 16 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 199 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 820.00 | 24 278.00 | | 14 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 828 000.00 | 1 401 000.00 | | 11 828 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999 996.00 | | | 2 999 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999 996.00 | | | 2 999 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918 522.00 | | | 918 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 197.00 | 11 540.00 | | 930 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069 799.00 | -11 540.00 | | 2 069 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 479.00 | 118 694.00 | | 73 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 055.00 | -730 807.00 | | -174 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 063.00 | 6 357 937.00 | | 7 697 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 573.00 | 3 614 334.00 | | 5 105 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591 489.00 | 2 743 602.00 | | 2 591 489.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 000.00 | -1 000.00 | | -2 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 729 000.00 | 4 551 000.00 | | 9 729 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 727 000.00 | 4 549 000.00 | | 9 727 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 170 000.00 | 193 000.00 | | 170 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 557 000.00 | 4 356 000.00 | | 9 557 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 347 293.00 | | 228 553.00 | 25 347 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919 022.00 | 24 609 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 275.00 | 919 022.00 | 24 654 549.00 | 2 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | | 39 414.00 | 2 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | 7 188.00 | 34 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 306 793.00 | | 221 364.00 | 25 306 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797.00 | 3 439.00 | | 3 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 2 000.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 1 439.00 | | 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 367.00 | 11 540.00 | | 320 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 308.00 | 18 559.00 | | 396 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 308.00 | 18 559.00 | | 396 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 675.00 | 30 099.00 | | 716 675.00 |
UG ‐ Financières | | 18 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 328.00 | 685.00 | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 593.00 | 483 593.00 | | 483 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 102.00 | 173 102.00 | | 173 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 524.00 | 231 524.00 | | 231 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 092.00 | 1 713 092.00 | | 1 713 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 548.00 | 1 119 548.00 | | 1 119 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 350 377.00 | 350 377.00 | | 350 377.00 |
VC Groupe et associés | 16 805 195.00 | 16 805 195.00 | | 16 805 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308 246.00 | 375 325.00 | 1 531 573.00 | 2 308 246.00 |
VI Groupe et associés | 13 759 766.00 | 13 759 766.00 | | 13 759 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051 554.00 | 1 051 554.00 | | 1 051 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 602 882.00 | 19 417 886.00 | 184 996.00 | 19 602 882.00 |
VW T.V.A. | 271 195.00 | 271 195.00 | | 271 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 979 412.00 | 17 045 806.00 | 1 532 259.00 | 18 979 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 330 663.00 | | | 1 330 663.00 |
ST Autres comptes | 856 011.00 | | | 856 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 837.00 | | | 241 837.00 |
YT Sous‐traitance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 773.00 | | | 1 072 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 755.00 | | | 472 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 433 959.00 | | | 2 433 959.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |