| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 279 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 859 365.00 | | 22 859 365.00 | 22 859 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 506.00 | | 1 256 506.00 | 1 256 506.00 |
BZ Autres créances | 8 323 790.00 | 294 000.00 | 8 029 790.00 | 8 323 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 889 000.00 | |
CF Disponibilités | 620 573.00 | | 620 573.00 | 620 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 653.00 | | 127 653.00 | 127 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 348 283.00 | 294 000.00 | 10 054 283.00 | 10 348 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 207 648.00 | 294 000.00 | 32 913 648.00 | 33 207 648.00 |
CU Autres participations | 22 816 719.00 | | 22 816 719.00 | 22 816 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 686 727.00 | 15 772 455.00 | | 19 686 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 605 654.00 | 436 378.00 | | 2 605 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 407.00 | 113 994.00 | | 127 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 180 001.00 | | |
DG Autres réserves | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DH Report à nouveau | -429 673.00 | | | -429 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 782.00 | 268 276.00 | | 1 081 782.00 |
DL TOTAL (I) | 23 076 760.00 | 17 771 104.00 | | 23 076 760.00 |
DP Provisions pour risques | 297 167.00 | 274 110.00 | | 297 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 167.00 | 274 110.00 | | 297 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 826 720.00 | 10 940 248.00 | | 7 826 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 251.00 | 302 601.00 | | 352 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 922.00 | 1 057 219.00 | | 886 922.00 |
EA Autres dettes | 473 828.00 | 167 153.00 | | 473 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 539 721.00 | 12 467 221.00 | | 9 539 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 913 648.00 | 30 512 435.00 | | 32 913 648.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 229 000.00 | 3 962 000.00 | | 4 229 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 586 000.00 | 2 591 000.00 | | 2 586 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 255 000.00 | 424 000.00 | | 1 255 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 589 831.00 | | 4 589 831.00 | 4 589 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 831.00 | | 4 589 831.00 | 4 589 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 666 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 44 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 877 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 473.00 | 234 033.00 | | 12 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 473.00 | -234 033.00 | | -12 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 589.00 | 159 408.00 | | 129 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 561.00 | 165 076.00 | | -77 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 150.00 | 4 663 509.00 | | 5 831 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 368.00 | 4 395 232.00 | | 4 749 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 782.00 | 268 276.00 | | 1 081 782.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 081 000.00 | 4 871 000.00 | | 5 081 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 075 000.00 | 4 870 000.00 | | 5 075 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 845 000.00 | 908 000.00 | | 845 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 229 000.00 | 3 962 000.00 | | 4 229 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 918 527.00 | | 4 940 838.00 | 17 918 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 824 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 859 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 918 527.00 | | 4 906 058.00 | 17 918 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 110.00 | 23 057.00 | | 274 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 294 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 294 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 274 110.00 | 317 057.00 | | 274 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 584.00 | | |
UG ‐ Financières | | 294 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 251.00 | 352 251.00 | | 352 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 396.00 | 429 396.00 | | 429 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 781.00 | 276 781.00 | | 276 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 828.00 | 473 828.00 | | 473 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 506.00 | | | 1 256 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
VC Groupe et associés | 8 034 635.00 | | | 8 034 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 826 404.00 | 7 826 404.00 | | 7 826 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 602.00 | | | 171 602.00 |
VP Divers | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 715 814.00 | 9 707 949.00 | 7 865.00 | 9 715 814.00 |
VW T.V.A. | 167 190.00 | 167 190.00 | | 167 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 721.00 | 9 539 405.00 | 316.00 | 9 539 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |