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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 781.00 | 375.00 | 600 406.00 | 600 781.00 |
BZ Autres créances | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 597.00 | 375.00 | 662 222.00 | 662 597.00 |
CU Autres participations | 600 406.00 | | 600 406.00 | 600 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DG Autres réserves | 378 564.00 | 378 377.00 | | 378 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 693.00 | 187.00 | | 25 693.00 |
DL TOTAL (I) | 470 697.00 | 445 004.00 | | 470 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 206.00 | 167 076.00 | | 128 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 970.00 | 54 270.00 | | 53 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 2 283.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | 2 924.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 524.00 | 226 552.00 | | 191 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 222.00 | 671 557.00 | | 662 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 432.00 | 100 764.00 | | 106 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 527.00 | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 237.00 | 48 000.00 | | 74 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 544.00 | 47 813.00 | | 48 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 693.00 | 187.00 | | 25 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 781.00 | | | 600 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 406.00 | | | 600 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 789.00 | 40 697.00 | 85 092.00 | 125 789.00 |
VI Groupe et associés | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 524.00 | 106 432.00 | 85 092.00 | 191 524.00 |