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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 781.00 | 375.00 | 600 406.00 | 600 781.00 |
BZ Autres créances | 282 711.00 | | 282 711.00 | 282 711.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 266.00 | | 284 266.00 | 284 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 048.00 | 375.00 | 884 672.00 | 885 048.00 |
CU Autres participations | 600 406.00 | | 600 406.00 | 600 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DG Autres réserves | 588 997.00 | 404 257.00 | | 588 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 241.00 | 184 740.00 | | 72 241.00 |
DL TOTAL (I) | 727 678.00 | 655 437.00 | | 727 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 186.00 | 86 269.00 | | 89 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 034.00 | 43 475.00 | | 34 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 776.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 175.00 | 1 576.00 | | 30 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 995.00 | 133 097.00 | | 156 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 672.00 | 788 534.00 | | 884 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 961.00 | 89 927.00 | | 122 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 40.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 40.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -40.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 125.00 | 223 789.00 | | 146 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 885.00 | 39 049.00 | | 73 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 241.00 | 184 740.00 | | 72 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 781.00 | | | 600 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 406.00 | | | 600 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 281 955.00 | 281 955.00 | | 281 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
VI Groupe et associés | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 266.00 | 284 266.00 | | 284 266.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 995.00 | 122 961.00 | 34 034.00 | 156 995.00 |