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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 694.00 | | 421 694.00 | 421 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 408.00 | 375.00 | 809 033.00 | 809 408.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 889.00 | 375.00 | 843 514.00 | 843 889.00 |
CU Autres participations | 387 330.00 | | 387 330.00 | 387 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DG Autres réserves | 661 238.00 | 588 997.00 | | 661 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 314.00 | 72 241.00 | | -19 314.00 |
DL TOTAL (I) | 708 364.00 | 727 678.00 | | 708 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 89 186.00 | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 720.00 | 34 034.00 | | 108 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 600.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 756.00 | 30 175.00 | | 20 756.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 150.00 | 156 995.00 | | 135 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 514.00 | 884 672.00 | | 843 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 150.00 | 122 961.00 | | 135 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 379.00 | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | -133.00 | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317.00 | 146 125.00 | | 4 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 631.00 | 73 885.00 | | 23 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 314.00 | 72 241.00 | | -19 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 781.00 | | 809 033.00 | 600 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 406.00 | | 387 339.00 | 600 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 406.00 | | 809 408.00 | 600 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 406.00 | | 387 339.00 | 600 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VC Groupe et associés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VW T.V.A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 150.00 | 135 150.00 | | 135 150.00 |