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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 408.00 | 375.00 | 388 033.00 | 388 408.00 |
BZ Autres créances | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 455.00 | 375.00 | 400 079.00 | 400 455.00 |
CU Autres participations | 388 024.00 | | 388 024.00 | 388 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DG Autres réserves | 205 944.00 | 641 924.00 | | 205 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 080.00 | -435 980.00 | | -5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 267 303.00 | 272 384.00 | | 267 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 031.00 | 124 480.00 | | 127 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 097.00 | | 5 051.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 776.00 | 130 271.00 | | 132 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 079.00 | 402 655.00 | | 400 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 745.00 | 5 791.00 | | 5 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -420 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 745.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081.00 | 436 726.00 | | 5 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 080.00 | -435 980.00 | | -5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 408.00 | | | 388 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 033.00 | | | 388 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VC Groupe et associés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VI Groupe et associés | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 776.00 | 5 745.00 | 127 031.00 | 132 776.00 |