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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 781.00 | 375.00 | 600 406.00 | 600 781.00 |
BZ Autres créances | 181 703.00 | | 181 703.00 | 181 703.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 128.00 | | 188 128.00 | 188 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 909.00 | 375.00 | 788 534.00 | 788 909.00 |
CU Autres participations | 600 406.00 | | 600 406.00 | 600 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DG Autres réserves | 404 257.00 | 378 564.00 | | 404 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 740.00 | 25 693.00 | | 184 740.00 |
DL TOTAL (I) | 655 437.00 | 470 697.00 | | 655 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 269.00 | 128 206.00 | | 86 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 475.00 | 53 970.00 | | 43 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 4 920.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | 4 428.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 097.00 | 191 524.00 | | 133 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 534.00 | 662 222.00 | | 788 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 927.00 | 106 432.00 | | 89 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 789.00 | 74 237.00 | | 223 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 049.00 | 48 544.00 | | 39 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 740.00 | 25 693.00 | | 184 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 781.00 | | | 600 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 406.00 | | | 600 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 092.00 | 41 917.00 | 43 175.00 | 85 092.00 |
VI Groupe et associés | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 812.00 | 187 812.00 | | 187 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 097.00 | 89 922.00 | 43 175.00 | 133 097.00 |