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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 398.00 | 71 917.00 | 185 481.00 | 257 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 398.00 | 71 917.00 | 185 481.00 | 257 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
110 Total général Actif | 297 515.00 | 71 917.00 | 225 598.00 | 297 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 807.00 | 5 651.00 | | 1 807.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 947.00 | 97 130.00 | | 106 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 128.00 | 3 648.00 | | 3 128.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 7 524.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 517.00 | 113 953.00 | | 112 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 232.00 | 32 730.00 | | 20 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 200.00 | 2 427.00 | | 11 200.00 |
242 Autres charges externes. | 54 717.00 | 43 305.00 | | 54 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 215.00 | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 864.00 | 30 638.00 | | 17 864.00 |
252 Charges sociales | 2 818.00 | 4 946.00 | | 2 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 312.00 | 16 890.00 | | 18 312.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 339.00 | 128 656.00 | | 125 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 822.00 | -14 703.00 | | -12 822.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 5 869.00 | 6 228.00 | | 5 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | 168.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 485.00 | -21 098.00 | | 50 485.00 |