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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 647.00 | 108 786.00 | 141 860.00 | 250 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 647.00 | 108 786.00 | 141 860.00 | 250 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
060 Stock marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
072 Créances – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
110 Total général Actif | 372 946.00 | 108 786.00 | 264 159.00 | 372 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 111.00 | | | 111.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 132.00 | 955.00 | | 3 132.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 798.00 | | | 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 376.00 | 123 927.00 | | 170 376.00 |
222 Production stockée | | 9 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 228.00 | 135 344.00 | | 174 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234.00 | 1 494.00 | | 3 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | 1 200.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 620.00 | 41 894.00 | | 66 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 516.00 | -910.00 | | -1 516.00 |
242 Autres charges externes. | 32 431.00 | 41 981.00 | | 32 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 256.00 | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 798.00 | 19 397.00 | | 19 798.00 |
252 Charges sociales | 1 761.00 | 1 756.00 | | 1 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 480.00 | 14 928.00 | | 14 480.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 237.00 | 122 002.00 | | 136 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 991.00 | 13 342.00 | | 37 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 102.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 893.00 | 3 432.00 | | 2 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 148.00 | 416.00 | | 2 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 1 272.00 | | 5 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 816.00 | 8 325.00 | | 29 816.00 |