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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 245 947.00 | 98 239.00 | 147 708.00 | 245 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 947.00 | 98 239.00 | 147 708.00 | 245 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
060 Stock marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
072 Créances – Autres | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 917.00 | | 114 917.00 | 114 917.00 |
110 Total général Actif | 360 863.00 | 98 239.00 | 262 624.00 | 360 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25.00 | | | 25.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 955.00 | 1 167.00 | | 955.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 927.00 | 136 590.00 | | 123 927.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1 701.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 344.00 | 145 458.00 | | 135 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 494.00 | 660.00 | | 1 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 894.00 | 45 963.00 | | 41 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -910.00 | 2 930.00 | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 41 981.00 | 46 147.00 | | 41 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 655.00 | | 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 397.00 | 19 076.00 | | 19 397.00 |
252 Charges sociales | 1 756.00 | 2 157.00 | | 1 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 928.00 | 15 881.00 | | 14 928.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 002.00 | 135 874.00 | | 122 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 342.00 | 9 584.00 | | 13 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 3 432.00 | 4 065.00 | | 3 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 1 222.00 | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 325.00 | 4 297.00 | | 8 325.00 |