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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 263 954.00 | 96 626.00 | 167 328.00 | 263 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 954.00 | 96 626.00 | 167 328.00 | 263 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
110 Total général Actif | 326 617.00 | 96 626.00 | 229 991.00 | 326 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 796.00 | | | 796.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 441.00 | 5 641.00 | | 1 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 015.00 | 110 257.00 | | 123 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 206.00 | | |
230 Autres produits | 1 400.00 | 6.00 | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 857.00 | 118 110.00 | | 125 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402.00 | 1 145.00 | | 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | 5 255.00 | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 838.00 | 24 275.00 | | 44 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 826.00 | 43 767.00 | | 35 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 889.00 | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 611.00 | 18 208.00 | | 18 611.00 |
252 Charges sociales | 3 132.00 | 2 943.00 | | 3 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 630.00 | 15 383.00 | | 15 630.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 69.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 898.00 | 110 934.00 | | 118 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 959.00 | 7 176.00 | | 6 959.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 4 617.00 | 5 126.00 | | 4 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | 2 195.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 792.00 | 689.00 | | 1 792.00 |