| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 203.00 | 99 651.00 | 151 552.00 | 251 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 203.00 | 99 651.00 | 151 552.00 | 251 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
110 Total général Actif | 342 323.00 | 99 651.00 | 242 672.00 | 342 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 254.00 | | | 254.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 167.00 | 1 441.00 | | 1 167.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25.00 | | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 590.00 | 123 015.00 | | 136 590.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | 1 400.00 | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 458.00 | 125 857.00 | | 145 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660.00 | 402.00 | | 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 400.00 | -255.00 | | 2 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 963.00 | 44 838.00 | | 45 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
242 Autres charges externes. | 46 147.00 | 35 826.00 | | 46 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 711.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 076.00 | 18 611.00 | | 19 076.00 |
252 Charges sociales | 2 157.00 | 3 132.00 | | 2 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 881.00 | 15 630.00 | | 15 881.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 874.00 | 118 898.00 | | 135 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 584.00 | 6 959.00 | | 9 584.00 |
294 Charges financières | 4 065.00 | 4 617.00 | | 4 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 222.00 | 551.00 | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 297.00 | 1 792.00 | | 4 297.00 |