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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 660.00 | 50 802.00 | 23 858.00 | 74 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 885.00 | 14 794.00 | 8 091.00 | 22 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 142.00 | 65 596.00 | 48 545.00 | 114 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 640.00 | 4 798.00 | 178 842.00 | 183 640.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CF Disponibilités | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 997.00 | 4 798.00 | 327 199.00 | 331 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 139.00 | 70 394.00 | 375 745.00 | 446 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 825.00 | 47 361.00 | | 84 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 671.00 | 37 465.00 | | 57 671.00 |
DL TOTAL (I) | 164 496.00 | 106 825.00 | | 164 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 203.00 | 7 590.00 | | 15 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 1 837.00 | | 2 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590.00 | 8 961.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 887.00 | 60 423.00 | | 92 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 184.00 | 73 965.00 | | 91 184.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 248.00 | 152 774.00 | | 211 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 745.00 | 259 600.00 | | 375 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 599.00 | 152 774.00 | | 196 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 5 928.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 656.00 | | 867 656.00 | 867 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 656.00 | | 867 656.00 | 867 656.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | 430.00 | | 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 758.00 | 15 282.00 | | 17 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 007.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 193.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 193.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 1 814.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 5 155.00 | | 13 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 541.00 | 786 575.00 | | 871 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 869.00 | 749 110.00 | | 813 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 671.00 | 37 465.00 | | 57 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 465.00 | | 13 896.00 | 100 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 114 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 97 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 965.00 | | 13 798.00 | 83 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | 98.00 | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 552.00 | 11 208.00 | 163.00 | 54 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 552.00 | 11 208.00 | 163.00 | 54 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | 2 594.00 | 413.00 | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 2 594.00 | 413.00 | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | 2 594.00 | 413.00 | 2 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 594.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UX Autres créances clients | 177 892.00 | | | 177 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VP Divers | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 708.00 | 201 708.00 | 14 649.00 | 201 708.00 |
VW T.V.A. | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 658.00 | 192 009.00 | 14 649.00 | 206 658.00 |