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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 775.00 | 57 825.00 | 47 950.00 | 105 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 885.00 | 16 901.00 | 5 983.00 | 22 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 257.00 | 74 726.00 | 70 530.00 | 145 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 086.00 | 14 408.00 | 170 677.00 | 185 086.00 |
BZ Autres créances | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
CF Disponibilités | 146 988.00 | | 146 988.00 | 146 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 854.00 | 14 408.00 | 443 446.00 | 457 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 111.00 | 89 134.00 | 513 976.00 | 603 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 496.00 | | | 142 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DL TOTAL (I) | 207 097.00 | | | 207 097.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 033.00 | | | 182 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 880.00 | | | 303 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 976.00 | | | 513 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 279.00 | | | 296 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 142.00 | | 31 115.00 | 114 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 545.00 | | 31 115.00 | 97 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 596.00 | 9 130.00 | | 65 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 596.00 | 9 130.00 | | 65 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 033.00 | 182 033.00 | | 182 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
UX Autres créances clients | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VB T. V. A. | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 155.00 | 3 554.00 | 7 601.00 | 11 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 353.00 | 222 756.00 | 6 597.00 | 229 353.00 |
VW T.V.A. | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 880.00 | 296 279.00 | 7 601.00 | 303 880.00 |