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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 375.00 | 70 388.00 | 48 986.00 | 119 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 577.00 | 18 086.00 | 12 491.00 | 30 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 708.00 | 88 474.00 | 78 233.00 | 166 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 377.00 | | 147 377.00 | 147 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 887.00 | 22 050.00 | 198 838.00 | 220 887.00 |
BZ Autres créances | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CF Disponibilités | 198 511.00 | | 198 511.00 | 198 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 938.00 | 22 050.00 | 565 888.00 | 587 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 645.00 | 110 524.00 | 644 121.00 | 754 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 097.00 | | | 185 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
DL TOTAL (I) | 231 739.00 | | | 231 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | | | 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 001.00 | | | 191 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 003.00 | | | 149 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 383.00 | | | 412 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 121.00 | | | 644 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 501.00 | | | 350 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 257.00 | | 21 451.00 | 145 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 660.00 | | 21 292.00 | 128 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597.00 | | 159.00 | 6 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 726.00 | 13 748.00 | 88 474.00 | 74 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 726.00 | 13 748.00 | 88 474.00 | 74 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 001.00 | 191 001.00 | | 191 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VB T. V. A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 273.00 | 9 514.00 | 22 760.00 | 32 273.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 805.00 | 242 049.00 | 6 756.00 | 248 805.00 |
VW T.V.A. | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 261.00 | 350 501.00 | 22 760.00 | 373 261.00 |