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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 275.00 | 104 197.00 | 36 078.00 | 140 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 920.00 | 23 390.00 | 14 530.00 | 37 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 113.00 | 127 587.00 | 67 526.00 | 195 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 566.00 | 13 686.00 | 330 880.00 | 344 566.00 |
BZ Autres créances | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CF Disponibilités | 266 263.00 | | 266 263.00 | 266 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 211.00 | 13 686.00 | 769 525.00 | 783 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 324.00 | 141 273.00 | 837 051.00 | 978 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 107.00 | | | 286 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
DL TOTAL (I) | 388 283.00 | | | 388 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 653.00 | | | 139 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 513.00 | | | 271 513.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 768.00 | | | 448 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 051.00 | | | 837 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 451.00 | | | 433 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 113.00 | | | 195 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 195.00 | | | 178 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 619.00 | 20 967.00 | | 106 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 619.00 | 20 967.00 | | 106 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 099.00 | | 413.00 | 14 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 099.00 | | 413.00 | 14 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 099.00 | | 413.00 | 14 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 328 145.00 | 328 145.00 | | 328 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VC Groupe et associés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 092.00 | 6 225.00 | 6 867.00 | 13 092.00 |
VI Groupe et associés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 774.00 | 376 856.00 | 6 918.00 | 383 774.00 |
VW T.V.A. | 107 283.00 | 107 283.00 | | 107 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 318.00 | 433 451.00 | 6 867.00 | 440 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
ST Autres comptes | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YT Sous‐traitance | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 444.00 | | | 253 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |