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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 507.00 | 119 426.00 | 35 081.00 | 154 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 192.00 | 26 438.00 | 12 754.00 | 39 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 617.00 | 145 864.00 | 64 753.00 | 210 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 091.00 | | 292 091.00 | 292 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 146.00 | 13 135.00 | 242 011.00 | 255 146.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CF Disponibilités | 256 339.00 | | 256 339.00 | 256 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 533.00 | 13 135.00 | 807 397.00 | 820 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 149.00 | 158 999.00 | 872 150.00 | 1 031 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 283.00 | | | 286 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
DL TOTAL (I) | 380 760.00 | | | 380 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 233.00 | | | 155 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
EA Autres dettes | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 390.00 | | | 491 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 150.00 | | | 872 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 570.00 | | | 468 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 113.00 | | 15 504.00 | 195 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 195.00 | | 15 504.00 | 178 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 587.00 | 18 277.00 | | 127 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 587.00 | 18 277.00 | | 127 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 699.00 | 6 180.00 | 519.00 | 6 699.00 |
VI Groupe et associés | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 020.00 | 272 102.00 | 6 918.00 | 279 020.00 |
VW T.V.A. | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 089.00 | 468 570.00 | 519.00 | 469 089.00 |