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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 250.00 | 1 000.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 3 545.00 | 4 818.00 | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 559.00 | 62 153.00 | 26 406.00 | 88 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 138.00 | 65 948.00 | 33 190.00 | 99 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
BT Marchandises | 11 692.00 | 1 724.00 | 9 968.00 | 11 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 288 566.00 | | 288 566.00 | 288 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 956.00 | 1 724.00 | 475 232.00 | 476 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 094.00 | 67 672.00 | 508 422.00 | 576 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 561.00 | 182 411.00 | | 206 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 043.00 | 48 150.00 | | 81 043.00 |
DL TOTAL (I) | 304 104.00 | 247 061.00 | | 304 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 636.00 | 33 592.00 | | 18 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 711.00 | 30 993.00 | | 60 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 755.00 | 126 795.00 | | 70 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 253.00 | 9 023.00 | | 47 253.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | 4 951.00 | | 4 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 319.00 | 205 353.00 | | 204 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 422.00 | 452 414.00 | | 508 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 105.00 | 205 353.00 | | 198 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 485.00 | | 14 653.00 | 84 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 485.00 | | 12 437.00 | 84 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 093.00 | 17 855.00 | | 48 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 093.00 | 17 605.00 | | 48 093.00 |