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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 852.00 | 9 492.00 | 4 360.00 | 13 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 896.00 | 62 378.00 | 38 518.00 | 100 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 969.00 | 73 120.00 | 43 849.00 | 116 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
BT Marchandises | 49 220.00 | 1 724.00 | 47 496.00 | 49 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 699.00 | | 151 699.00 | 151 699.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 290 727.00 | | 290 727.00 | 290 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 633.00 | 1 724.00 | 592 909.00 | 594 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 602.00 | 74 844.00 | 636 758.00 | 711 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 656.00 | 260 063.00 | | 127 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 684.00 | 88 093.00 | | 37 684.00 |
DL TOTAL (I) | 172 840.00 | 364 656.00 | | 172 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 718.00 | 37 887.00 | | 26 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 892.00 | 105 143.00 | | 225 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 692.00 | 60 521.00 | | 112 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 516.00 | 37 128.00 | | 76 516.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 918.00 | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 720.00 | 11 887.00 | | 21 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 918.00 | 253 484.00 | | 463 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 758.00 | 618 140.00 | | 636 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 502.00 | 226 783.00 | | 448 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 857.00 | | 5 375.00 | 112 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 116 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 114 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 641.00 | | 5 375.00 | 110 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 680.00 | 16 283.00 | 843.00 | 57 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 430.00 | 16 283.00 | 843.00 | 56 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | | 619.00 | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | | 619.00 | 2 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 619.00 | |