| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 8 417.00 | 1 403.00 | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 821.00 | 48 013.00 | 52 808.00 | 100 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 860.00 | 57 680.00 | 55 180.00 | 112 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BT Marchandises | 27 571.00 | 1 724.00 | 25 847.00 | 27 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 695.00 | 619.00 | 96 076.00 | 96 695.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 398 463.00 | | 398 463.00 | 398 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 303.00 | 2 343.00 | 562 960.00 | 565 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 163.00 | 60 023.00 | 618 140.00 | 678 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 063.00 | 256 142.00 | | 260 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 093.00 | 55 921.00 | | 88 093.00 |
DL TOTAL (I) | 364 656.00 | 328 563.00 | | 364 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 887.00 | 52 157.00 | | 37 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 143.00 | 56 080.00 | | 105 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 521.00 | 113 309.00 | | 60 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 128.00 | 16 684.00 | | 37 128.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 4 863.00 | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 887.00 | 833.00 | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 484.00 | 243 926.00 | | 253 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 140.00 | 572 489.00 | | 618 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 783.00 | 206 038.00 | | 226 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 005.00 | | 3 023.00 | 123 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 172.00 | 110 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 789.00 | | 3 023.00 | 120 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 213.00 | 15 639.00 | 13 172.00 | 55 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 166.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 129.00 | 15 473.00 | 13 172.00 | 54 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
6T Sur comptes clients | 421.00 | 198.00 | | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 198.00 | | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 198.00 | | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | | |