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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 084.00 | 166.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 638.00 | 8 712.00 | 926.00 | 9 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 152.00 | 45 417.00 | 65 734.00 | 111 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 005.00 | 55 213.00 | 67 792.00 | 123 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | 1 724.00 | 6 776.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 881.00 | 421.00 | 185 460.00 | 185 881.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 268 738.00 | | 268 738.00 | 268 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 698.00 | 2 145.00 | 504 553.00 | 506 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 703.00 | 57 358.00 | 572 345.00 | 629 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 142.00 | 251 604.00 | | 256 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 921.00 | 40 538.00 | | 55 921.00 |
DL TOTAL (I) | 328 563.00 | 308 642.00 | | 328 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 157.00 | 7 950.00 | | 52 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 080.00 | 36 871.00 | | 56 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 309.00 | 136 943.00 | | 113 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 540.00 | 22 169.00 | | 16 540.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | 8 427.00 | | 4 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 5 979.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 782.00 | 218 339.00 | | 243 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 345.00 | 526 982.00 | | 572 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 038.00 | 218 339.00 | | 206 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 274.00 | | 65 974.00 | 101 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 243.00 | 123 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 243.00 | 120 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 058.00 | | 65 974.00 | 99 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 692.00 | 12 117.00 | 38 596.00 | 81 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 417.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 025.00 | 11 700.00 | 38 596.00 | 81 025.00 |