| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 2 400.00 | 7 000.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 290 081.00 | | 290 081.00 | 290 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 1 381.00 | 9 819.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 843 859.00 | 328 961.00 | 514 898.00 | 843 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 901.00 | 9 398.00 | 2 503.00 | 11 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 958.00 | 104 350.00 | 106 609.00 | 210 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 737.00 | 446 490.00 | 934 247.00 | 1 380 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 403 810.00 | | 403 810.00 | 403 810.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 022.00 | | 450 022.00 | 450 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 758.00 | 446 490.00 | 1 384 269.00 | 1 830 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 114 484.00 | 82 006.00 | | 114 484.00 |
DH Report à nouveau | 28 111.00 | 14 136.00 | | 28 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372.00 | 46 453.00 | | -372.00 |
DL TOTAL (I) | 201 359.00 | 201 731.00 | | 201 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 443.00 | 535 471.00 | | 591 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 607.00 | 234 742.00 | | 404 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 338.00 | 175 827.00 | | 92 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 805.00 | 123 394.00 | | 88 805.00 |
EA Autres dettes | 5 717.00 | 450.00 | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 910.00 | 1 069 884.00 | | 1 182 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 269.00 | 1 271 615.00 | | 1 384 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
FG Production vendue services | 978 961.00 | | 978 961.00 | 978 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 268.00 | | 1 079 268.00 | 1 079 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 541.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 419.00 | 43 500.00 | | 21 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 713.00 | 12 381.00 | | 80 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 713.00 | 12 381.00 | | 80 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 293.00 | 31 119.00 | | -59 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 796.00 | 1 098 690.00 | | 1 108 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 169.00 | 1 052 236.00 | | 1 109 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372.00 | 46 453.00 | | -372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 233.00 | | 31 504.00 | 1 349 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 481.00 | | 11 200.00 | 299 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 414.00 | | 20 304.00 | 1 046 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 948.00 | 93 542.00 | | 352 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 381.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 548.00 | 92 161.00 | | 350 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
VC Groupe et associés | 255 060.00 | | | 255 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 261.00 | 14 151.00 | 553 264.00 | 573 261.00 |
VI Groupe et associés | 404 607.00 | 404 607.00 | | 404 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 352.00 | | | 523 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 273.00 | | | 485 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
VP Divers | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 553.00 | 425 056.00 | 13 496.00 | 438 553.00 |
VW T.V.A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 910.00 | 623 800.00 | 553 264.00 | 1 182 910.00 |