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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 038.00 | 8 016.00 | 21 021.00 | 29 038.00 |
AH Fonds commercial | 290 081.00 | | 290 081.00 | 290 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 4 882.00 | 2 818.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 802 580.00 | 471 853.00 | 330 728.00 | 802 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 432.00 | 26 295.00 | 37 137.00 | 63 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 015.00 | 266 183.00 | 499 832.00 | 766 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 239.00 | 777 229.00 | 1 190 010.00 | 1 967 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
BZ Autres créances | 341 289.00 | | 341 289.00 | 341 289.00 |
CF Disponibilités | 1 168 646.00 | | 1 168 646.00 | 1 168 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 369.00 | | 1 723 369.00 | 1 723 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 609.00 | 777 229.00 | 2 913 380.00 | 3 690 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
DH Report à nouveau | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 273.00 | | | -28 273.00 |
DL TOTAL (I) | 384 170.00 | | | 384 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 306.00 | | | 848 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 814.00 | | | 1 382 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 210.00 | | | 2 529 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 380.00 | | | 2 913 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 632.00 | | | 2 088 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 075.00 | | 283 164.00 | 1 684 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 819.00 | | 19 000.00 | 307 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 903.00 | | 264 125.00 | 1 372 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | 40.00 | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 016.00 | 111 213.00 | | 666 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 6 854.00 | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 972.00 | 104 359.00 | | 659 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 814.00 | 1 382 814.00 | | 1 382 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 161 827.00 | 161 827.00 | | 161 827.00 |
VB T. V. A. | 263 169.00 | 263 169.00 | | 263 169.00 |
VC Groupe et associés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 306.00 | 407 727.00 | 325 343.00 | 848 306.00 |
VI Groupe et associés | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 118.00 | 554 724.00 | 394.00 | 555 118.00 |
VW T.V.A. | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 210.00 | 2 088 632.00 | 325 343.00 | 2 529 210.00 |