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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 038.00 | 2 490.00 | 7 548.00 | 10 038.00 |
AH Fonds commercial | 290 081.00 | | 290 081.00 | 290 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 1 802.00 | 5 898.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 848 894.00 | 443 042.00 | 405 852.00 | 848 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 839.00 | 14 178.00 | 19 661.00 | 33 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 603.00 | 159 076.00 | 156 527.00 | 315 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 408.00 | 620 587.00 | 891 821.00 | 1 512 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 342 074.00 | | 342 074.00 | 342 074.00 |
CF Disponibilités | 378 477.00 | | 378 477.00 | 378 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 367.00 | | 765 367.00 | 765 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 775.00 | 620 587.00 | 1 657 188.00 | 2 277 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
DH Report à nouveau | -26 678.00 | | | -26 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
DL TOTAL (I) | 206 677.00 | | | 206 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 854.00 | | | 256 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 793.00 | | | 832 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 231.00 | | | 228 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
EA Autres dettes | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 510.00 | | | 1 450 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 188.00 | | | 1 657 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 381.00 | | | 1 230 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 018.00 | | 984 018.00 | 984 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 018.00 | | 984 018.00 | 984 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 801.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 063.00 | | | 1 024 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 328.00 | | | 964 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 891.00 | | 126 518.00 | 1 385 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 981.00 | | 5 838.00 | 301 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 572.00 | | 120 665.00 | 1 080 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | 15.00 | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 786.00 | 83 801.00 | | 536 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 1 238.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 732.00 | 82 563.00 | | 533 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 231.00 | 228 231.00 | | 228 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 213 282.00 | 213 282.00 | | 213 282.00 |
VC Groupe et associés | 110 927.00 | 110 927.00 | | 110 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 854.00 | 36 725.00 | 145 610.00 | 256 854.00 |
VI Groupe et associés | 832 793.00 | 832 793.00 | | 832 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 830.00 | | | 255 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 816.00 | 384 422.00 | 394.00 | 384 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 510.00 | 1 230 381.00 | 145 610.00 | 1 450 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
ST Autres comptes | 271 578.00 | | | 271 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 302.00 | | | 256 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 815 045.00 | | | 815 045.00 |
YT Sous‐traitance | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 612.00 | | | 102 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 211.00 | | | 654 211.00 |