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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 038.00 | 14 472.00 | 14 565.00 | 29 038.00 |
AH Fonds commercial | 290 081.00 | | 290 081.00 | 290 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 6 268.00 | 1 432.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 802 580.00 | 504 214.00 | 298 367.00 | 802 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 803.00 | 36 122.00 | 35 680.00 | 71 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 175.00 | 344 816.00 | 603 360.00 | 948 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 787.00 | 905 892.00 | 1 246 895.00 | 2 152 787.00 |
BT Marchandises | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 980.00 | | 274 980.00 | 274 980.00 |
BZ Autres créances | 363 316.00 | | 363 316.00 | 363 316.00 |
CF Disponibilités | 1 354 824.00 | | 1 354 824.00 | 1 354 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 509.00 | | 2 057 509.00 | 2 057 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 296.00 | 905 892.00 | 3 304 404.00 | 4 210 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
DH Report à nouveau | 177 493.00 | | | 177 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 594.00 | | | 243 594.00 |
DL TOTAL (I) | 627 764.00 | | | 627 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 382.00 | | | 814 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 917.00 | | | 1 566 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
EA Autres dettes | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 640.00 | | | 2 676 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 404.00 | | | 3 304 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 739.00 | | | 2 257 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 239.00 | | 195 148.00 | 1 967 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 4 601.00 | 2 152 787.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 601.00 | 1 822 559.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 819.00 | | | 326 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 028.00 | | 195 132.00 | 1 637 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | 17.00 | 3 393.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 229.00 | 133 264.00 | 4 601.00 | 777 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 898.00 | 7 842.00 | | 12 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 331.00 | 125 422.00 | 4 601.00 | 764 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 917.00 | 1 566 917.00 | | 1 566 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 274 980.00 | 274 980.00 | | 274 980.00 |
VB T. V. A. | 257 632.00 | 257 632.00 | | 257 632.00 |
VC Groupe et associés | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 382.00 | 419 615.00 | 330 175.00 | 814 382.00 |
VI Groupe et associés | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 712.00 | | | 406 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 614.00 | 698 220.00 | 394.00 | 698 614.00 |
VW T.V.A. | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 507.00 | 2 257 739.00 | 330 175.00 | 2 652 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
ST Autres comptes | 684 992.00 | | | 684 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 959.00 | | | 362 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 922 964.00 | | | 1 922 964.00 |
YT Sous‐traitance | 164 477.00 | | | 164 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 933.00 | | | 211 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 816.00 | | | 266 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 661.00 | | | 1 451 661.00 |