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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 038.00 | 2 702.00 | 7 335.00 | 10 038.00 |
AH Fonds commercial | 290 081.00 | | 290 081.00 | 290 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 3 342.00 | 4 358.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 801 452.00 | 439 290.00 | 362 162.00 | 801 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 869.00 | 19 362.00 | 19 507.00 | 38 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 582.00 | 201 320.00 | 331 263.00 | 532 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 075.00 | 666 016.00 | 1 018 059.00 | 1 684 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BZ Autres créances | 398 737.00 | | 398 737.00 | 398 737.00 |
CF Disponibilités | 634 428.00 | | 634 428.00 | 634 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 002.00 | | 1 080 002.00 | 1 080 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 077.00 | 666 016.00 | 2 098 061.00 | 2 764 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
DL TOTAL (I) | 412 443.00 | | | 412 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 162.00 | | | 403 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 200.00 | | | 930 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 550.00 | | | 280 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 618.00 | | | 1 685 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 061.00 | | | 2 098 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 428.00 | | | 1 339 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 1 436 882.00 | | 1 436 882.00 | 1 436 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 194.00 | | 1 437 194.00 | 1 437 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 352.00 | | | 150 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 768.00 | | | 1 591 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 002.00 | | | 1 386 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 408.00 | | 219 109.00 | 1 512 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 442.00 | 1 684 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 442.00 | 1 372 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 819.00 | | | 307 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 237.00 | | 219 109.00 | 1 201 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 587.00 | 92 871.00 | 47 442.00 | 620 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 1 753.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 296.00 | 91 118.00 | 47 442.00 | 616 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 200.00 | 930 200.00 | | 930 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 170.00 | 124 170.00 | | 124 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 196 852.00 | 196 852.00 | | 196 852.00 |
VC Groupe et associés | 108 281.00 | 108 281.00 | | 108 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 162.00 | 56 972.00 | 225 673.00 | 403 162.00 |
VI Groupe et associés | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 968.00 | 445 574.00 | 394.00 | 445 968.00 |
VW T.V.A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 618.00 | 1 339 428.00 | 225 673.00 | 1 685 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
ST Autres comptes | 455 612.00 | | | 455 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 813.00 | | | 325 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 615 705.00 | | | 2 615 705.00 |
YT Sous‐traitance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 916.00 | | | 164 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 077.00 | | | 891 077.00 |