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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 720.00 | 24 718.00 | 3 001.00 | 27 720.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 589.00 | 134 816.00 | 62 772.00 | 197 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 903.00 | 44 102.00 | 5 800.00 | 49 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 748.00 | 203 637.00 | 288 110.00 | 491 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
BN En cours de production de biens | 147 944.00 | | 147 944.00 | 147 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 915.00 | | 70 915.00 | 70 915.00 |
BZ Autres créances | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
CF Disponibilités | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 810.00 | | 337 810.00 | 337 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 559.00 | 203 637.00 | 625 921.00 | 829 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
DH Report à nouveau | -18 957.00 | | | -18 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 191 038.00 | | | 191 038.00 |
DN Avances conditionnées | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
DO TOTAL (II) | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 273.00 | | | 412 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 921.00 | | | 625 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 273.00 | | | 412 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 999.00 | | 4 749.00 | 486 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 720.00 | | | 242 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 743.00 | | 4 749.00 | 242 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 279.00 | 33 358.00 | | 170 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 718.00 | 1 000.00 | | 23 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 561.00 | 32 357.00 | | 146 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 056.00 | 108 056.00 | | 108 056.00 |
VI Groupe et associés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VP Divers | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 169.00 | 126 169.00 | | 126 169.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 273.00 | 412 273.00 | | 412 273.00 |